EAGR
WisdomTree Agriculture - EUR Daily Hedged
Übersicht
| Produktübersicht | |
|---|---|
| Basiswährung | EUR |
| Basiswert | Agrar-Rohstoffe |
| Hebel | N/A |
| Physische Auslieferung | Nein |
| Produkt ISIN | JE00B78NPY84 |
| Währungsgesichert (Basis) | Ja |
| STRUKTUR | |
|---|---|
| Domizil | Jersey |
| Replizierung | Synthetisch, Fully Funded Swap |
| Rechtsform | Inhaberschuldverschreibung |
| Produktart | ETC |
| RECHTLICHES UND STEUERN | |
|---|---|
| Heimische Aufsichtsbehörde (Prospekt) | Central Bank of Ireland (CBI) |
| Securities regulator | Financial Conduct Authority (FCA UK) |
| OGAW-fähig | Fähig |
| SERVICE PARTNER | |
|---|---|
| Treuhänder | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Emittent | WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited |
| Registerstelle | Computershare Investor Services (Jersey) Ltd |
| Sicherheitenverwalter | The Bank of New York Mellon |
| Kontrahenten | Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch Commodities Inc. |
| GEBÜHREN | |
|---|---|
| MER | 0.49% |
| Jährliche Swap-Gebühr | 0.67% |
Börsennotierungen und -ticker
| Börsennotierungen und -ticker | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bestandteile
Sektoraufteilung
Index Details
Bloomberg Agriculture Subindex Euro Hedged Daily Total Return
Der Index spiegelt die Preisbewegungen der dem Bloomberg Commodity IndexSM zugrunde liegenden Agrarrohstoff-Futures wider (die kontinuierlich anhand einer festgelegten Rollstrategie gerollt werden) und bietet eine Absicherung gegen Veränderungen des EUR/USD-Wechselkurses. Die Währungsabsicherung wird täglich neu angepasst. Ein Terminkontrakt (Future) ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten Preis, wobei Lieferung und Zahlung zu einem festgelegten Termin in der Zukunft erfolgen. Kurz bevor der im Kontrakt festgelegte Fälligkeitstermin verstreicht, werden der Terminkontrakt in der Regel verkauft und neue Futurepositionen gekauft. So werden die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs vermieden (dieser Prozess wird auch als „Rollen“ bezeichnet) und ein kontinuierliches Exposure in diesem Rohstoff gewahrt. Die gekauften Kontrakte können teurer sein als die verkauften, was für in Rohstoff-Futures investierte Anleger einen Wertverlust bedeutet. Diese Marktkonstellation wird als „Contango“ bezeichnet. Alternativ können die gekauften Kontrakte billiger sein als die verkauften, was einen Wertzuwachs bedeutet, auch „Backwardation“ genannt. Diese Preisdifferenz wird allgemein als „Rollrendite“ bezeichnet. Da die Rollrendite in die Berechnung des Indexwerts einfließt, kann sie positiven oder negativen Einfluss auf den Indexwert haben, je nachdem, ob der Markt in Contango oder Backwardation notiert. Der ETC wird ebenfalls beeinflusst, da sein Wert auf dem Indexwert basiert.
| Index Eckdaten | |
|---|---|
| Indexbezeichnung | Bloomberg Agriculture Subindex Euro Hedged Daily Total Return |
| Indexanbieter | Bloomberg |
| Indexbestandteile | 10 |
| Währung | EUR |
| Produkt Bloomberg Ticker | BUAGDET |
| Reuters-Code | .BUAGDET |
| Website | |
| Wertpapier | 03. Jul 2026 |
|---|---|
| 1. CBOT Soybean | 19.42% |
| 2. CBOT Corn | 15.18% |
| 3. CBOT Soybean Oil | 15.13% |
| 4. CBOT Soy Meal | 9.67% |
| 5. CSCE Coffee C | 9.46% |
| 6. CBOT Wheat | 9.06% |
| 7. CSCE Sugar #11 | 8.39% |
| 8. KCBT Wheat | 6.14% |
| 9. NYCE Cotton | 5.17% |
| 10. ICE Cocoa | 2.37% |
SICHERHEITEN
| Gewichtung (Land) | 03. Jul 2026 |
|---|---|
| 1. UNITED STATES | 74.78% |
| 2. AUSTRIA | 16.37% |
| 3. FINLAND | 8.85% |
| Gewichtung (Währung) | 03. Jul 2026 |
|---|---|
| 1. US Dollar | 74.78% |
| 2. Euro | 25.22% |
| Top 20 Komponenten | 03. Jul 2026 |
|---|---|
| 1. 0 5/8 TRIN D 32 | 40.13% |
| 2. 3 3/4 NOTE R 32 | 25.98% |
| 3. REPUBLIC OF AUSTRI 2.9 23MAY29 144A | 16.17% |
| 4. 0 3/4 NOTE AC 26 | 8.98% |
| 5. FINLAND GOVERNMEN 0.75 15APR31 144A | 8.74% |
| 6. 2 1/4 BOND 52 | 0.00% |
Historische Daten
Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit eingeschränktem Rückgriffsrecht. Die Wertpapiere werden weder von Citigroup Global Markets Limited („CGML“), Citigroup Global Markets Holdings Inc. („CGMH“), Merrill Lynch International („MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) oder von ihren verbundenen Unternehmen garantiert noch handelt es sich um Verbindlichkeiten derselben. CGML, CGMH, MLI und BAC schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer anderen Anspruchsgrundlage besteht.
Bloomberg® und Bloomberg Commodity IndexesSM sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seiner verbundenen Unternehman (zusammen: „Bloomberg“), und wurden zur Verwendung durch den Emittenten lizenziert. Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere basieren zwar auf den Bloomberg Commodity IndexesSM, allerdings sind weder Bloomberg noch UBS Securities LLC und seine verbundenen Unternehmen (zusammen: „UBS“) mit dem Emittenten verbunden, und die Wertpapiere sind und werden von Bloomberg und UBS nicht genehmigt, unterstützt, überprüft oder empfohlen. Bloomberg und UBS garantieren nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf die Bloomberg Commodity IndexesSM und geben keinerlei Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Investition in diese(s) Produkt(e) ab.