WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF – USD Acc
Le fonds a pour objectif de répliquer le cours, avant frais et dépenses, de l'indice Bloomberg Commodity Total Return en utilisant une méthode de réplication innovante qui inclut une exposition directe aux prix au comptant pour la partie métaux précieux de l'indice.
Pourquoi investir?
- Conçu pour suivre l'indice BCOM, qui est un indice de référence pour une exposition large et diversifiée aux matières premières.
- L'exposition physique directe aux métaux précieux permet au Fonds de réduire le coût du roulement sur la partie métaux précieux de l'indice BCOM, améliorant potentiellement la performance par rapport à la réplication complète basée sur les swaps.
- La partie du portefeuille consacrée aux swaps est garantie par des titres de grande qualité (par exemple, des obligations gouvernementales du G7).
Des Risques
- Les rendements versés par le Fonds dépendent des paiements reçus par le Fonds de la part de la contrepartie de swap concernée, conformément aux conditions de ce swap, et sont donc exposés au risque de crédit de la contrepartie de swap.
- La performance des indices de la matière première peut être sensiblement différente des prix au comptant de la matière première.
- Un investissement dans les matières premières peut connaître une forte volatilité et doit être considéré comme un investissement à long terme.
- Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.
Overview
| Product Overview | |
|---|---|
| Utilisation des revenus | Accumulation |
| Fréquence des dividendes | s/o |
| Devise de base | USD |
| Date de création | 29 Nov 2021 |
| Ticker boursier | PCOM |
| Nom de l'indice | Bloomberg Commodity Index |
| TFE (%) | 0.19% |
| Taux swap annuel | 0.10%* |
| Structure | |
|---|---|
| Méthode de duplication | Métaux précieux physiques ETC et T-Bills avec superposition de swaps |
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fonds parapluie | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domicile | Irlande |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Conforme à la directive OPCVM | Conforme |
| Further Legal and Tax Information | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Eligible |
| PEA Eligible | No |
| Key Service Providers | |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestionnaire de fonds | Assenagon Asset Management S.A |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
Austria
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
Listings & Codes
| Listings & Codes | ||||||||||||||||||||||||
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Benchmark Composition
Sector Breakdown
Fund Holdings
| Security | Weight |
|---|---|
| 1. "US Treasury Bill (BVPJDQ5)" | 9.54% |
| 2. "Wisdomtree Core Physical Gld (BN2CJ30)" | 8.68% |
| 3. "US Treasury Bill (BT9R101)" | 8.05% |
| 4. "US Treasury Bill (BTY4Z50)" | 7.82% |
| 5. "US Treasury Bill (BVBFK11)" | 7.81% |
| 6. "US Treasury Bill (BSSBJ03)" | 7.48% |
| 7. "US Treasury Bill (BXM7C47)" | 7.35% |
| 8. "US Treasury Bill (BV3PBJ4)" | 6.88% |
| 9. "US Treasury Bill (BT3F9K7)" | 6.77% |
| 10. "US Treasury Bill (BVN7R03)" | 5.93% |
| 11. "US Treasury Bill (BRT7WS2)" | 5.82% |
| 12. "US Treasury Bill (BVMNBH7)" | 5.78% |
| 13. "US Treasury Bill (BV2FL84)" | 4.37% |
| 14. "GOLD BULLION SECURITIES LTD" | 4.04% |
| 15. "US Treasury Bill (BTWQYX9)" | 3.62% |
| 16. "US Treasury Bill (BTMT074)" | 3.60% |
| 17. "WISDOMTREE COR PHYSCL SILVER" | 2.91% |
| 18. "CASH W-O" | 0.21% |
| 19. "EURO INCOME A/C" | 0.00% |
| 20. "" | -6.64% |
Index Details
Indice Bloomberg Commodity
L'indice Bloomberg Commodity Index (« BCOM » ou l’« Indice ») est conçu pour être un indice de référence hautement liquide et diversifié pour les investissements en matières premières. L'indice BCOM fournit une large exposition aux matières premières, de sorte qu'aucune matière première ou secteur de matières premières ne le domine. Plutôt que de dépendre d'événements microéconomiques affectant un seul marché ou secteur des matières premières, l'exposition diversifiée aux matières premières de l'indice BCOM réduit potentiellement la volatilité par rapport aux investissements en matières premières non diversifiés. L'Indice couvre 4 grands secteurs de matières premières : Énergie, Agriculture, Métaux industriels et Métaux précieux.
Il est actuellement composé de contrats à terme pondérés en fonction de leur importance économique et de la liquidité du marché. L'indice BCOM est rééquilibré chaque année en fonction du pourcentage du prix des matières premières en vue de maintenir une exposition diversifiée sur le long terme.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | Bloomberg Commodity Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | Bloomberg |
| Bloomberg Ticker | BCOMTR |
| Leverage Factor | N/A |
| Documents and Links |
|---|
| Security | 23 juin 2026 |
|---|---|
| 1. Gold | 14.62% |
| 2. Brent Crude | 10.04% |
| 3. WTI Crude Oil | 8.27% |
| 4. Copper | 5.97% |
| 5. Natural Gas | 5.24% |
| 6. Soybeans | 5.10% |
| 7. Silver | 4.88% |
| 8. Gasoil | 4.32% |
| 9. Aluminium | 4.09% |
| 10. Soybean Oil | 4.03% |
| 11. Corn | 4.02% |
| 12. Live Cattle | 3.88% |
| 13. Heating Oil | 3.31% |
| 14. Unleaded Gasoline | 2.81% |
| 15. Soybean Meal | 2.54% |
| 16. Chicago Wheat | 2.42% |
| 17. Coffee | 2.27% |
| 18. Zinc | 2.26% |
| 19. Sugar | 2.13% |
| 20. Nickel | 1.97% |
| 21. Kansas Wheat | 1.62% |
| 22. Cotton | 1.42% |
| 23. Lean Hogs | 1.40% |
| 24. Lead | 0.73% |
| 25. Cocoa | 0.66% |
Responsible Investing
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 6 |
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Collateral Details
Collateral Structure
Replicating Exposure to Commodities Through a Swap
The Fund aims to track the Bloomberg Commodity Index (the “Index”). The Fund gains indirect exposure to the energy, agriculture and industrial metals constituents of the Index through the use of swaps on a version of the Index which excludes precious metals, namely the Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Index. The Fund also invests into exchange traded notes or certificates that are listed or traded on a Regulated Market in order to gain indirect exposure to the precious metal components of the Index. The Fund also holds a portfolio of short-term US T-bills.
Structure Diagram
Counterparty Risk Management
Counterparty risk is primarily managed through the daily exchange of collateral between the Fund and its swap provider(s) (also referred to as the swap counterparty).
The value of the collateral required is based on a daily calculation of counterparty exposure using the prior day’s mark-to-market of the swaps and any unsettled cash flowing between the Fund and the swap provider.
Assets posted as collateral may only include cash (US Dollars only) or government bonds of US, UK, France or Germany, with a minimum rating of AA-/Aa3 (“eligible collateral assets”). When valuing the bonds posted as collateral, a haircut is applied to each bond's value based on the issuing country and the bond's maturity. Applying a haircut to the value of eligible collateral typically results in the collateral value exceeding the counterparty exposure and in any exposure being “over-collateralised”.
Documents
DISCLAiMERS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.eu. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
This product is based overseas and is not subject to UK sustainable investment labelling and disclosure requirements. Please refer to the FCA website which details further information in relation to sustainability disclosure requirements.
“Bloomberg®” and the Bloomberg Commodity Index(es)SM referenced herein are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), the administrator of the indices (collectively, “Bloomberg”) and have been licensed for use for certain purposes by WisdomTree UK Limited and its permitted affiliates including WisdomTree Management Limited and WisdomTree Issuer ICAV (together, WisdomTree). Bloomberg is not affiliated with WisdomTree, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend the WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF. Bloomberg does not guarantee the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to the index(es).