XSOE
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF – Acc
Le fonds a pour objectif de répliquer le cours et le rendement, avant frais et dépenses, de l'indice WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened.
Pourquoi investir?
- Obtenir une exposition diversifiée aux actions des marchés émergents non détenues par l'État répondant aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
- Utiliser pour complémenter l'exposition aux marchés émergents tout en neutralisant les sociétés potentiellement influencées par les décisions gouvernementales.
- L'ETF est répliqué physiquement et conforme à la directive UCITS.
Des Risques
- Bien que l'indice ait été créé pour sélectionner des sociétés en évitant les sociétés détenues par les états, il n'y a aucune garantie que cet objectif soit atteint.
- Un investissement en actions peut connaître une volatilité élevée et doit être considéré comme un investissement à plus long terme.
- Le risque d'investissement se concentre dans des secteurs, pays, entreprises ou devises spécifiques.
- Cette liste ne couvre pas tous les risques - d'autres risques sont indiqués dans le DICI et le Prospectus.
Overview
| Product Overview | |
|---|---|
| Classe d'actifs | Actions |
| Utilisation des revenus | Accumulation |
| Devise de base | USD |
| Fréquence des dividendes | s/o |
| Date de création | 23 Aug 2021 |
| Ticker boursier | XSOE/XSOP |
| Nom de l'indice | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index |
| TFE (%) | 0.32% |
| Structure | |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fonds parapluie | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domicile | Irlande |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Méthode de duplication | Physique (optimisé) |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Conforme à la directive OPCVM | Conforme |
| Further Legal and Tax Information | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Eligible |
| UK Reporting Status | Yes |
| PEA Eligible | No |
| Key Service Providers | |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Market Capitalization | As of 25 juin 2026 |
|---|---|
| Total Market Capitalization ($ Trillion) | 16.64 |
| Fund MarketCap Breakdown | |
| Large Cap (> $10 Billion) | 83.86% |
| Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 15.60% |
| Small Cap (< $2 Billion) | 0.53% |
| Fund Characteristics | As of 25 juin 2026 |
|---|---|
| *Dividend Yield | 1.53 |
| Price/Earnings | 22.22 |
| Estimated Price/Earnings | 13.62 |
| Price/Book | 3.07 |
| Price/Sales | 2.12 |
| Price/Cash Flow | 14.33 |
| Gross Buyback Yield | 0.39 |
| Net Buyback Yield | -0.06 |
Listings & Codes
| Listings & Codes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Holdings
Sector Breakdown
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| 1. South Korea | 24.74% |
| 2. Taiwan | 23.87% |
| 3. China | 17.87% |
| 4. India | 14.80% |
| 5. South Africa | 3.63% |
| 6. Saudi Arabia | 2.66% |
| 7. Brazil | 2.51% |
| 8. Mexico | 2.21% |
| 9. Thailand | 1.42% |
| 10. Poland | 1.07% |
| 11. Malaysia | 1.07% |
| 12. United States | 0.98% |
| 13. Indonesia | 0.78% |
| 14. Turkey | 0.58% |
| 15. Chile | 0.45% |
| 16. Hungary | 0.39% |
| 17. Philippines | 0.34% |
| 18. Hong Kong | 0.32% |
| 19. Czech Republic | 0.16% |
| 20. Netherlands | 0.07% |
| 21. Argentina | 0.06% |
| 22. Unknown | 0.03% |
| 23. Kazakhstan | 0.00% |
| 24. Russia | 0.00% |
| 25. United Kingdom | 0.00% |
Index Details
L'Indice est conçu pour répliquer la performance des actions des marchés émergents d'entreprises qui ne sont pas détenues par l'État, ce qui est défini par la détention de plus de 20 % des actions en circulation d'une société par le gouvernement. L'Indice exclut également les sociétés qui ne répondent pas aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
L'Indice utilise un processus de pondération modifié de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans le but de cibler les pondérations des pays figurant dans le critère de sélection avant la suppression des entreprises détenues par l'État, tout en limitant les écarts sectoriels à 3 % du premier critère de sélection.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc |
| Bloomberg Ticker | EMXSOEUT |
| Leverage Factor | N/A |
Responsible Investing
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Documents
Other Documents
- Benchmark Administration Governance
- Summary of Investor Rights - WisdomTree Issuer ICAV
- WisdomTree Issuer Privacy Notice
Index
- WisdomTree Index Methodology
- WisdomTree Benchmark Statement
- WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened Index
DISCLAIMERS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.eu. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
The Company is required to provide details of WisdomTree’s website to enable Shareholders to obtain further details of the Index (including its constituents). Neither the Company, the Manager nor the Investment Manager has any responsibility for the contents of such website and are not involved in any way in sponsoring, endorsing or otherwise involved in the establishment, maintenance or contents of the website.