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WisdomTree Einblicke
Die einjährige Performance des WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI) seit der Indexoptimierung im September 2024 war von seiner bewussten Ausrichtung auf die Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) geprägt. Der Halbleiter-Sleeve – WTAI weist gegenüber anderen europäischen KI-Fonds den größten auf – schwächte sich während des Rückgangs im Januar ab, trieb jedoch die Erholung voran, als die Nachfrage stabil blieb und das Angebotsrisiko nachließ. Die Investitionen der Hyperscaler sind noch immer robust, während namhafte Geschäfte Schlagzeilen in Aufträge für GPUs, HBM, Verpackungen und Highspeed-Netzwerke umsetzen. Durch das diversifizierte Engagement in Halbleitern konnten Gewinne über den Bereich der Grafikprozessoren (GPUs) hinaus erzielt werden. Die Neugewichtung im September ergänzt Unternehmen für KI-Infrastruktur und Halbleiter und vertieft damit die Ausrichtung auf den KI-Ausbau.
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Die einjährige Performance des WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI) seit der Indexoptimierung im September 2024 war von seiner bewussten Ausrichtung auf die Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) geprägt. Der Halbleiter-Sleeve – WTAI weist gegenüber anderen europäischen KI-Fonds den größten auf – schwächte sich während des Rückgangs im Januar ab, trieb jedoch die Erholung voran, als die Nachfrage stabil blieb und das Angebotsrisiko nachließ. Die Investitionen der Hyperscaler sind noch immer robust, während namhafte Geschäfte Schlagzeilen in Aufträge für GPUs, HBM, Verpackungen und Highspeed-Netzwerke umsetzen. Durch das diversifizierte Engagement in Halbleitern konnten Gewinne über den Bereich der Grafikprozessoren (GPUs) hinaus erzielt werden. Die Neugewichtung im September ergänzt Unternehmen für KI-Infrastruktur und Halbleiter und vertieft damit die Ausrichtung auf den KI-Ausbau.
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Die Kernenergie entwickelt sich von einer Nische zu einer Notwendigkeit, da die Elektrifizierung und KI-getriebene Rechenzentren die Grundlastnachfrage ansteigen lassen. Die Chancen und Risiken liegen in der Brennstoffkette: Es dauert Jahre, bis Minen das Angebot erhöhen können, die Anreicherung bleibt knapp und die Wiederinbetriebnahme von Bergwerken verläuft schleppender, als in den Schlagzeilen zu lesen ist. In den nächsten Jahren werden die Ergebnisse ebenso sehr vom Gleichgewicht zwischen dem Upstream-Bergbau und der Midstream-Verarbeitung wie von der Anzahl neuer Reaktoren bestimmt werden.
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Schlagzeilen über „Frieden“ erschütterten Rüstungsaktien, doch die Wiederaufrüstung Europas ist politisch motiviert und nachhaltig. Das Ziel von 5 %/3,5 % der NATO, das 150 Milliarden Euro schwere SAFE-Programm der EU und Readiness 2030 sichern eine mehrjährige Verteidigungsnachfrage – selbst bei einem Waffenstillstand mit Sicherheitsgarantien. Der Marktrückgang dürfte eher eine Chance als eine Trendwende sein.
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Immobilieninvestitionen verlagern sich zunehmend auf technologieorientierte Vermögenswerte wie Rechenzentren, Telekommunikationsinfrastruktur und Logistikzentren. Diese Sektoren bieten im Vergleich zu traditionellen Immobilien- und reinen Technologiestrategien ein höheres Wachstumspotenzial und ausgeprägte Risiko-Rendite-Eigenschaften.
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Seltene Erden erweisen sich in den Handelsspannungen zwischen China und den USA als strategisches Instrument. Daher gewinnt der Wettlauf um die Sicherung heimischer und diversifizierter Lieferketten an Fahrt. Die Vereinbarung zwischen MP Materials und Apple und die steigende weltweite Nachfrage nach seltenen Erden (Rare Earth Elements, REE) positionieren den WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF (RARE) als eine zeitgemäße Chance, um sowohl geopolitisches als auch thematisches Wachstum zu realisieren.
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KI-Modelle zu trainieren, mag immer kosteneffizienter werden. Doch die Chips, auf denen sie laufen, bleiben unentbehrlich. Führende Halbleiterunternehmen konnten in den letzten Quartalen ein robustes Wachstum vorweisen, während Hyperscale-Cloud-Anbieter noch immer Rekordinvestitionen in KI-Infrastruktur tätigen. Neben Grafikprozessoren (GPUs) für Rechenzentren lassen auch langfristige Faktoren wie die Elektrifizierung des Automobilsektors, Robotik, Speicherskalierung und Hochgeschwindigkeits-Verbindungen die Nachfrage steigen.
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