NTSG
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc
Le Fonds WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer le cours et le rendement, avant déduction des commissions et frais, de l'indice WisdomTree Global Efficient Core Index (l’« Indice »). L’Indice vise à offrir une exposition de 90 % aux actions de grandes capitalisations des marchés développés et de 60 % aux contrats à terme standardisés sur les obligations souveraines globales, afin d’améliorer les rendements ajustés du risque d’un portefeuille 60/40 traditionnel.
Pourquoi investir?
- Améliore les rendements ajustés du risque d’un investissement dans les actions mondiales en offrant une exposition de 90 % aux actions de grandes capitalisations des marchés développés, tout en améliorant le ratio de Sharpe grâce à une stratégie d’optimisation obligataire (Overlay).
- Améliore la rentabilité du capital dans l’allocation d’actifs en permettant une exposition accrue aux investissements non fondamentaux et diversifiant.
- Solution d'actions coeur de portefeuille, à frais réduits et pouvant compléter d’autres stratégies actives et passives.
- L’ETF est adossé à des actifs physiques et conforme à la directive sur les OPCVM.
Des risques
- Bien que l’Indice ait été créé pour renforcer l’exposition aux actions mondiales par une diversification en contrats à terme standardisés sur les obligations souveraines afin de réduire la volatilité, rien ne garantit que cet objectif soit atteint.
- Un investissement en actions peut connaître une forte volatilité et doit être envisagé comme un placement à long terme.
- Cet ETF comporte des éléments de levier qui pourraient supposer des pertes nettement amplifiées par rapport à des investissements qui n’ont pas recours à l’effet de levier.
- Le risque d’investissement peut être concentré sur des segments spécifiques en termes de secteurs, de pays, d’entreprises ou de devises.
- La présente liste ne couvre pas l’ensemble des risques – d’autres risques sont présentés dans le DIC et le Prospectus.
Overview
| Product Overview | |
|---|---|
| Classe d'actifs | Actions |
| Utilisation des revenus | Accumulation |
| Devise de base | USD |
| Fréquence des dividendes | s/o |
| Date de création | 05 Nov 2024 |
| Ticker boursier | NTSG |
| Nom de l'indice | WisdomTree Global Efficient Core Index (NTR) |
| TFE (%) | 0.25% |
| Structure | |
|---|---|
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fonds parapluie | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domicile | Irlande |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Replication Method | Optimised |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Conforme à la directive OPCVM | Conforme |
| Further Legal and Tax Information | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Eligible |
| UK Reporting Status | Yes |
| PEA Eligible | No |
| Key Service Providers | |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Market Capitalization | As of 25 juin 2026 |
|---|---|
| Total Market Capitalization ($ Trillion) | 67.16 |
| Fund MarketCap Breakdown | |
| Large Cap (> $10 Billion) | 99.63% |
| Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 0.37% |
| Small Cap (< $2 Billion) | 0.00% |
| Fund Characteristics | As of 25 juin 2026 |
|---|---|
| *Dividend Yield | 1.48 |
| Price/Earnings | 25.19 |
| Estimated Price/Earnings | 19.32 |
| Price/Book | 4.26 |
| Price/Sales | 2.86 |
| Price/Cash Flow | 14.80 |
| Gross Buyback Yield | 1.53 |
| Net Buyback Yield | 1.29 |
Listings & Codes
| Listings & Codes | ||||||||||||||||||||||||
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Holdings
Sector Breakdown
Country Allocation
| Country | Weight |
|---|---|
| 1. United States | 69.13% |
| 2. Japan | 6.09% |
| 3. France | 3.25% |
| 4. Canada | 2.94% |
| 5. United Kingdom | 2.89% |
| 6. Switzerland | 2.62% |
| 7. Germany | 2.36% |
| 8. Netherlands | 1.63% |
| 9. Australia | 1.50% |
| 10. Spain | 1.33% |
| 11. Italy | 1.09% |
| 12. Ireland | 0.92% |
| 13. Sweden | 0.80% |
| 14. Unknown | 0.69% |
| 15. Singapore | 0.58% |
| 16. Denmark | 0.52% |
| 17. Hong Kong | 0.42% |
| 18. Belgium | 0.41% |
| 19. Norway | 0.34% |
| 20. Finland | 0.28% |
| 21. Austria | 0.17% |
| 22. Israel | 0.05% |
Index Details
WisdomTree Global Efficient Core Index
L’Indice est conçu pour répliquer la performance d’une exposition de 90 % aux actions de grandes capitalisations des marchés développés et de 60 % aux contrats à terme standardisés sur obligations du trésor globales, et générer une position à effet de levier avantageuse par rapport au portefeuille 60/40 traditionnel. L’indice exclut les sociétés qui ne remplissent pas les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
L’indice est constitué de trois éléments clés : la poche actions, la poche obligataire et la poche de liquidités.
Poche actions : L’Indice investit dans un panier diversifié de sociétés de grande capitalisation des marchés développés afin d'atteindre une exposition de 90 % aux actions sur la base de certaines conditions d'éligibilité décrites dans la méthodologie de l’Indice.
Poche obligataire : L’Indice fournit une exposition synthétique à un panier de contrats à terme standardisés sur les obligations souveraines globales assorties d’échéances de 2 à 30 ans, afin d'atteindre une exposition notionnelle de 60 % aux contrats à termes sur les obligations. À l’heure actuelle, les obligations comprennent des contrats à terme standardisés sur obligations souveraines américaines, allemandes, britanniques et japonaises.
Poche de liquidités : L’Indice présente une exposition d’environ 10 % aux liquidités en USD, en EUR, en GBP et en JPY, lesquelles servent de garanties pour les contrats à terme sur obligations du trésor globales.
L’Indice cible des pondérations d’exposition notionnelle respectives de 90 %, 60 % et 10 % aux poches actions, obligations et liquidités. L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage trimestriel.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree Global Efficient Core Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc |
| Bloomberg Ticker | WTNTSGN |
| Leverage Factor | Refer to index details |
| Documents and Links |
|---|
Responsible Investing
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Documents
DISCLAIMERS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.eu. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.