WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc
Le Fonds WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (le « Fonds ») vise à répliquer la performance de WisdomTree US Efficient Core UCITS Index en termes de cours et de rendement, avant déduction des commissions et frais (L’« Indice »). L’Indice consiste à offrir une exposition de 90 % aux actions américaines de grande capitalisation et de 60 % aux contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain afin d’améliorer les rendements ajustés du risque d’un portefeuille 60/40 traditionnel.
Pourquoi investir?
- Favorise les rendements ajustés du risque d’un investissement dans les actions américaines en offrant une exposition de 90 % aux actions, tout en améliorant le ratio de Sharpe grâce à une stratégie Overlay d’optimisation du revenu fixe
- Améliore la rentabilité du capital dans l’allocation d’actifs en permettant une exposition accrue aux investissements non fondamentaux et de diversification
- Solution Actions fondamentales, à frais réduits et propre à compléter d’autres stratégies actives et passives
- L’ETF est adossé à des actifs physiques et conforme à la directive sur les OPCVM
Des risques
- Bien que l’Indice ait été créé pour renforcer l’exposition aux actions américaines par une diversification en contrats à terme standardisés sur obligations afin de réduire la volatilité, rien ne garantit que cet objectif soit atteint
- Tout investissement en actions peut être soumis à une forte volatilité et doit par conséquent être envisagé comme un investissement à long terme
- Cet ETF comporte des éléments de levier qui pourraient supposer des pertes nettement amplifiées par rapport à des investissements qui n’ont pas recours à l’effet de levier.
- Le risque d’investissement est concentré aux États-Unis.
- La liste ne couvre pas tous les risques – d’autres risques sont indiqués dans le DIC et le Prospectus
Overview
| Product Overview | |
|---|---|
| Classe d'actifs | Actions |
| Utilisation des revenus | Accumulation |
| Devise de base | USD |
| Fréquence des dividendes | s/o |
| Date de création | 10 Oct 2023 |
| Ticker boursier | NTSX/WTEF |
| Nom de l'indice | WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (NTR) |
| TFE (%) | 0.20% |
| Structure | |
|---|---|
| Méthode de duplication | Physique, Entièrement répliqué |
| Forme juridique | Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) |
| Fonds parapluie | WisdomTree Issuer ICAV |
| Domicile | Irlande |
| Structure | Fonds négociable en bourse à capital variable |
| Fin de l'exercice financier | 31 décembre |
| Conforme à la directive OPCVM | Conforme |
| Further Legal and Tax Information | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Eligible |
| UCITS Eligible | Eligible |
| UK Reporting Status | Yes |
| PEA Eligible | No |
| Key Service Providers | |
|---|---|
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestionnaire de fonds | Irish Life Investment Managers |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
Austria
Denmark
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
| Market Capitalization | As of 23 juin 2026 |
|---|---|
| Total Market Capitalization ($ Trillion) | 63.14 |
| Fund MarketCap Breakdown | |
| Large Cap (> $10 Billion) | 99.83% |
| Mid Cap (≥ $2 Billion and ≤ $10 Billion) | 0.17% |
| Small Cap (< $2 Billion) | 0.00% |
| Fund Characteristics | As of 23 juin 2026 |
|---|---|
| *Dividend Yield | 0.97 |
| Price/Earnings | 28.34 |
| Estimated Price/Earnings | 21.93 |
| Price/Book | 6.10 |
| Price/Sales | 3.56 |
| Price/Cash Flow | 18.63 |
| Gross Buyback Yield | 1.57 |
| Net Buyback Yield | 1.33 |
Listings & Codes
| Listings & Codes | ||||||||||||||||||||||||
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Holdings
Sector Breakdown
Index Details
WisdomTree US Efficient Core UCITS Index
L’indice est conçu pour répliquer la performance d’une exposition de 90 % aux actions américaines de grande capitalisation et de 60 % aux contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain, et générer une position à effet de levier avantageuse par rapport au portefeuille 60/40 traditionnel. L’indice exclut les sociétés qui ne remplissent pas les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.
L’indice est constitué de trois composantes clés : la composante actions, la composante obligations et la composante liquidités.
Composante actions : L’Indice investit dans un panier diversifié de sociétés de grande capitalisation américaines, afin de construire une exposition de 90 % à des titres de capital sur la base de certains critères d’admissibilité précisés dans la méthodologie de l’Indice
Composante obligations : L’Indice fournit une exposition synthétique à un panier de contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain assorties d’échéances de 2 à 30 ans, afin de construire une exposition notionnelle de 60 % aux contrats à terme standardisés sur obligations. Les contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain éligibles sont précisés dans la méthodologie de l’Indice.
Composante liquidités : L’Indice a une exposition d’environ 10 % aux liquidités, lesquelles servent de garantie pour les contrats à terme sur le Trésor américain.
L’Indice cible des pondérations d’exposition notionnelle respectives de 90 %, 60 % et 10 % aux composantes actions, obligations et liquidités. L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage trimestriel.
| Index Details | |
|---|---|
| Index Name | WisdomTree US Efficient Core UCITS Index |
| Currency | USD |
| Index Provider | WisdomTree, Inc |
| Bloomberg Ticker | WTNTSXUN |
| Leverage Factor | Refer to index details |
| Documents and Links |
|---|
Responsible Investing
SFDR Disclosure
The EU Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) took effect on 10 March 2021 as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. The SFDR lays down harmonised sustainability related disclosure rules for EU financial market participants and advisors and requires certain sustainability disclosures to be made for financial products which promote environmental or social characteristics (Article 8 SFDR) and funds which have a sustainable investment objective (Article 9 SFDR).
There are different SFDR product categorisations for these sustainability disclosure requirements:
+ Article 6 products: require disclosures relating to the manner in which sustainability risks are integrated into the decision-making process.
+ Article 8 products: promote, among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices.
+ Article 9 products: have sustainable investment as their objective
Please refer to EU regulation guidelines for more details: https://www.esma.europa.eu/sections/sustainable-finance
| SFDR categorisations | |
|---|---|
| SFDR Disclosure | Article 8 |
Caractéristiques ESG
Le fonds suit un index qui cherche à exclure de l’univers d’investissement éligible les sociétés qui (i) transgressent certaines normes internationales communément acceptées, telles que les lignes directrices des Nations Unies et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), (ii) sont liées des armes controversées telles que les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, (iii) sont impliquées de manière significative dans l’industrie du tabac, (iv) sont impliquées de manière significative dans l’activité du charbon thermique, par exemple l’exploitation et l’exploration du charbon et la production d’électricité à partir de charbon, (v) sont impliquées de manière significative dans l’exploration/production de pétrole et de gaz non conventionnels, par exemple les sables bitumineux, le pétrole et le gaz de l’Arctique ou l’énergie de schiste, (vi) ne remplissent pas d’autres critères ESG similaires tels que l’implication significative dans la production d’armes de petit calibre, précisés dans la méthodologie de l’index. Visitez notre Hub ESG pour en savoir plus sur l’approche ESG de WisdomTree.
MSCI ESG Research LLC’s (“MSCI ESG”) Fund Metrics and Ratings (the “Information”) provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.
| Sustainability Characteristics | |
|---|---|
| MSCI ESG Fund Ratings (AAA-CCC) | A |
Documents
DISCLAIMERS
Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree Issuer ICAV (l’« Émetteur WT »). L’Émetteur WT est une société d’investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d’actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d’Irlande (« BCI »). L’Émetteur WT est structuré sous forme d’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l’émission d’une catégorie d’actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds.
Le Fonds est décrit dans un Document d’informations clés (DIC) ou Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) à l’intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l’Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l’Espace Économique Européen (l’«EEE »)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le site www.wisdomtree.eu. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d’investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions.
La synthèse des droits de l’investisseur associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l’État membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question.
French Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this Fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.